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“公司轉(zhuǎn)型年”行動(dòng)計(jì)劃優(yōu)秀作品展示（十五）——《突破財(cái)務(wù)瓶頸 激發(fā)企業(yè)能動(dòng)力》 吳玉峰
作者： 時(shí)間：2018-06-05 00:00:00 訪問(wèn)次數(shù)：人
2018年公司定位為轉(zhuǎn)型年，主要職能將逐步從投資建設(shè)為主轉(zhuǎn)向在投資建設(shè)的同時(shí)重點(diǎn)抓好經(jīng)營(yíng)管理，加快由政府投融資平臺(tái)向市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體轉(zhuǎn)變。董事長(zhǎng)也圍繞“為什么要轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)什么、怎么轉(zhuǎn)”三個(gè)問(wèn)題為我們做了剖析和講解。根據(jù)公司制定的工作思路和總體目標(biāo)，財(cái)務(wù)部也將針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理做好文章、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，按照董事長(zhǎng)的要求，做好2018年的工作，需要我們擼起袖子，甩開(kāi)膀子，邁開(kāi)步子，干出樣子。
目標(biāo)和思路已經(jīng)確定，部門目標(biāo)責(zé)任書也已簽訂，年度工作如何安排，從哪方面實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，需要認(rèn)真思考實(shí)現(xiàn)突破。個(gè)人認(rèn)為，財(cái)務(wù)部突破的重點(diǎn)主要有以下幾方面。
一、經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。財(cái)務(wù)部的主要職能是會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和融資籌資，同時(shí)財(cái)務(wù)部還擔(dān)負(fù)著共好保理公司的運(yùn)營(yíng)管理工作。保理公司成立的初衷，主要是為解決集團(tuán)公司投資建設(shè)過(guò)程中上下游施工、裝飾、供貨等單位資金困難。2017年保理公司成立之年實(shí)現(xiàn)了一個(gè)好的開(kāi)局，2018年需要我們開(kāi)拓思路、拓展業(yè)務(wù)。一方面，由于保理公司自有資金有限，而集團(tuán)公司下游單位資金需求較大，要與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)合作，雙方要探索出一條合作共贏的可行、可持續(xù)的合作方式。公司提供需求客戶資源，同時(shí)提供部分資金，借助金融機(jī)構(gòu)資金實(shí)力解決施工單位等較大額度的資金需求，同時(shí)借助金融機(jī)構(gòu)在授信、放貸、金融產(chǎn)品方面專業(yè)優(yōu)勢(shì)合理把握保理風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，還要走出去拉進(jìn)來(lái)，逐步開(kāi)拓以市級(jí)投資集團(tuán)、國(guó)有企業(yè)如：市城投等，甚至是區(qū)縣級(jí)國(guó)有集團(tuán)企業(yè)，應(yīng)收賬款還款資金來(lái)源有保障，整體實(shí)力比較強(qiáng)的集團(tuán)公司外部客戶，從一個(gè)點(diǎn)突破做好示范帶動(dòng)，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。三是要做好保理公司制度流程建設(shè)，從制度流程上理順工作方法和操作流程，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，計(jì)劃上半年完成保理公司制度流程制定。做好以上三方面工作，控制好保理風(fēng)險(xiǎn)，拓展了外部客戶，同時(shí)解決了資金瓶頸，從而實(shí)現(xiàn)真正的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、經(jīng)營(yíng)管理。財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)型年還有一項(xiàng)重要工作，就是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理分析。會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理是我們的主要工作職能，前期工作中我們的工作主要集中在會(huì)計(jì)核算，記賬算賬方面，公司轉(zhuǎn)型的同時(shí)，財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)也要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。更多的要做好基礎(chǔ)核算工作，提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，做好集團(tuán)公司和子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)情況的匯總分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。計(jì)劃每月進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況的分析，季度進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析，主要依據(jù)公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)實(shí)施進(jìn)度、完成情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，重點(diǎn)分析收入支出的實(shí)現(xiàn)、存在的差異，分析存在的原因，提出工作建議意見(jiàn)，使各部門子公司可以動(dòng)態(tài)的了解掌握年度計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)度情況，制定明確的工作計(jì)劃和應(yīng)對(duì)措施，通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)和職責(zé)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各部門和子公司的業(yè)務(wù)管控，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司總體目標(biāo)。
三、融資保障。2018年公司續(xù)建項(xiàng)目和新建項(xiàng)目投資較大，特別是市場(chǎng)化建設(shè)實(shí)施的項(xiàng)目，如醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目、北辰中學(xué)地塊商業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)投資大。雖然年內(nèi)資金需求存在不確定性，但是一旦項(xiàng)目確定資金需求量較大，而公司目前資金主要是財(cái)政專項(xiàng)資金，都有明確的項(xiàng)目用途，因此就需要我們提前聯(lián)系金融機(jī)構(gòu)，全面考慮融資途徑、融資方式，儲(chǔ)備資金融資渠道，為項(xiàng)目建設(shè)做好資金準(zhǔn)備。同時(shí)，北辰中學(xué)項(xiàng)目公司作為政府出資代表參與，開(kāi)展的業(yè)務(wù)對(duì)我們來(lái)說(shuō)也是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，要盡快學(xué)習(xí)PPP相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，投入更多的精力和時(shí)間，全面對(duì)接市財(cái)政局和教育局，做好本職工作維護(hù)公司利息。
四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)。轉(zhuǎn)型年任務(wù)艱巨，需要一個(gè)團(tuán)結(jié)一致、專業(yè)高效的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。2018年我將帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，首先從專業(yè)學(xué)習(xí)方面實(shí)現(xiàn)突破，督促學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、融資、保理等專業(yè)知識(shí)，考取相應(yīng)資格證書、職稱證書，為工作提供理論支持。其次，還要在公司文化學(xué)習(xí)上下功夫，及時(shí)傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)講話和會(huì)議精神，利用部門每周留宿機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)企業(yè)文化，圍繞公司核心價(jià)值觀、愿景和使命，搭建部門文化和員工個(gè)人文化體系，形成合力干事創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。三是，帶頭轉(zhuǎn)變思想轉(zhuǎn)變觀念，董事長(zhǎng)說(shuō)過(guò)：“我們要轉(zhuǎn)型，就要先轉(zhuǎn)變思想觀念，用“不破不立”的態(tài)度，堅(jiān)持騰籠換鳥(niǎo)、鳳凰涅槃、浴火重生”，因此要實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型、部門轉(zhuǎn)型，首先要從觀念轉(zhuǎn)變開(kāi)始，從部門負(fù)責(zé)人開(kāi)始，根據(jù)董事長(zhǎng)要求，加強(qiáng)“規(guī)范意識(shí)、管控意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)”三個(gè)核心意識(shí)，真正從思想意識(shí)上實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。
公司轉(zhuǎn)型是一個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，一份部署，九份落實(shí)，制定了行動(dòng)計(jì)劃還要一步步的實(shí)施落地，而不能停留在口頭上，只有真抓實(shí)干才能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
